去杠杆与股市 7月15日基金净值:嘉实纯债债券A最新净值1.3355,涨0.04%
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证券之星消息,7月15日,嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3355元,累计净值为1.5231元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
操作方向为随卖,操作券种为2024年记账式附息(十一期)国债、2023年记账式附息(二十六期)国债,操作额分别为12.7亿元、12.2亿元,期限为10年,竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。
嘉实纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.47%,现金占净值比0.48%。
该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐,基金经理轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.46%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.38%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.38%。
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